Финансовое планирование

Финансовое планирование в системе может осуществляться на нескольких уровнях.

  • Годовое планирование денежных средств
  • Осуществляется в виде бюджета движения денежных средств на основании данных годового бюджета доходов и расходов, но с учетом отсрочек платежа. Годовое планирование, очевидно, осуществляется не на основании реестра финансовых обязательств компании, поскольку к моменту планирования реестр на планируемый период еще может быть не сформирован (точнее сформирован только в части переходящих обязательств).
  • Квартальное и месячное планирование денежных средств.
  • Осуществляется на основании плановых (забалансовых) обязательств, образуемых в системе контрактами и заказами поставщику, а также планов реализации продукции и контрактов на реализацию. Позволяет произвести календарное планирование платежей и поступлений денежных средств.
  • Декадное или недельное и ежедневное планирование денежных средств.
  • Осуществляется на основании реальных (балансовых обязательств) и утвержденных заявок на оплату (служебных записок на оплату) и позволяет сформировать кассовый план на срок от одного до 10 дней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.