Финансовое планирование

Финансовое планирование в системе может осуществляться на нескольких уровнях.

  • Годовое планирование денежных средств
  • Осуществляется в виде бюджета движения денежных средств на основании данных годового бюджета доходов и расходов, но с учетом отсрочек платежа. Годовое планирование, очевидно, осуществляется не на основании реестра финансовых обязательств компании, поскольку к моменту планирования реестр на планируемый период еще может быть не сформирован (точнее сформирован только в части переходящих обязательств).
  • Квартальное и месячное планирование денежных средств.
  • Осуществляется на основании плановых (забалансовых) обязательств, образуемых в системе контрактами и заказами поставщику, а также планов реализации продукции и контрактов на реализацию. Позволяет произвести календарное планирование платежей и поступлений денежных средств.
  • Декадное или недельное и ежедневное планирование денежных средств.
  • Осуществляется на основании реальных (балансовых обязательств) и утвержденных заявок на оплату (служебных записок на оплату) и позволяет сформировать кассовый план на срок от одного до 10 дней.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.